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我记得以前和大家聊过云南铜业，今天咱们聊下中国铜业巨头——江西铜业。江西铜业主要业务涵盖了铜的采选、冶炼和加工，贵金属和稀散金属的提取与加工，硫化工，以及金融、贸易等领域，并且在铜以及相关有色金属领域建立了集勘探、采矿、选矿、冶炼、加工于一体的完整产业链，是中国重要的铜、金、银和硫化工生产基地。产品包括：阴极铜、黄金、白银、硫酸、铜杆、铜管、铜箔、硒、碲、铼、铋等50多个品种。公司为中国最大的铜生产基地，最大的伴生金、银生产基地，以及重要的硫化工基地，作为首家采用氧气底吹熔炼—还原炉粉煤底吹直接还原技术处理高铅复杂金精矿的专业工厂，在“中国黄金十大冶炼企业”中排名第一。

公司涉及题材 ： HS300 MSCI中国 标普概念 参股券商 参股银行 富时概念 沪股通 黄金概念 基本金属 江西板块 融资融券 上证180 稀缺资源 稀土永磁 小金属 新材料 有色金属 证金持股

基本面

公司2020年前三季报实现营业收入2272.83亿元，同增32.73%，归母净利润15.32亿元，同减25.80%，扣非归母净利润14.59亿元，同减34.23%。其中，三季度营收802.98亿元，同增21.30%，环减11.55%，归母净利润7.87亿元，同增2.90%，环增34.53%，扣非归母净利润12.37亿元，同增12.80%，环增77.47%，随着铜价的上涨，公司业绩将会在2021年得到表现。2015—2019年期间，年收入复合增长率5.3%，年利润复合增长率为31%。公司应收账款周转天数仅为7天，远低于行业内排名第二的云南铜业的56天，存货周转率为8，同样优于行业老二。三季度公司负债率为59.34%，较二季度下降2.64个百分点，降负债力度明显。公司的综合表现完全匹配的上行业龙头的称号。

行业方面，疫情助推全球货币宽松，铜价有望持续上扬 我们知道全球铜矿主要集中于拉美和非洲。智利、秘鲁、墨西哥、刚果等国是全球铜矿主产国，对全球铜矿供给具有较大影响，目前疫情正在这些国家加剧，而作为发展中国家，医疗水平相对较差，后续或将影响这些国家的产量致使全球铜矿供给收缩。截止目前，四季度铜价均价已达5.16万元/吨，超过2019年全年均价，更比去年四季度高约4000元/吨。此外，在需求复苏，全球流动性宽松的背景下，铜价有望持续上扬。江西铜业作为国内铜业老大，将成为最大的受益者，在市场上会享有足够的关注度。

境内外并购齐头并进，产业布局更趋完善 在境内,收购恒邦股份29.99%股权,公司自此迈入“双上市平台时代”;摘牌烟台国兴公司65%股权,投资建设18万吨/年阴极铜产能。在境外,收购加拿大第一量子公司18.015%的股份,成为其第一大股东,海外投资实现里程碑式突破;完成哈萨克斯坦钨矿项目收购,投产后将成为全球产能最大的钨矿山。推动了恒邦股份非公开发行，着力优化恒邦股份经济指标，加快其高质量发展步伐；持续跟踪市场变化，推进发行境外美元债，为公司海外战略投资提供资金支持；投资并购按照“产业协同好、资产价值优、效益显现快、后续发展强”的原则，正在对多个标的项目跟进筛选，产业布局更趋完善。

国内铜业龙头,拥有国家铜基地的重要战略地位 公司是中国最大的铜生产基地,最大的伴生金、银生产基地,以及重要的硫化工基地:拥有目前国内规模最大的德兴铜矿及多座在产铜矿。截至 2019 年 12 月 31日,本集团 100%所有权的已查明资源储量约为铜金属 915.4 万吨;黄金 281.5 吨;银 8347.7 吨;钼 19.8 万吨;公司联合其他企业所控制的资源按本公司所占权益计算的金属资源储量约为铜 443.5 万吨、黄金 52 吨;本公司控股子公司恒邦股份拥有金矿采矿权 16 个,探明黄金储量约 112.01 吨；贵溪冶炼厂为全球单体冶炼规模最大的铜冶炼厂;本集团亦为国内最大的铜加工生产商。

技术面

从图中可以清楚的看到，公司股价除了在2015年牛市有所表现外，至今已在底部沉寂五年多.如果去掉2015年的杠杆牛市，就会发现江西铜业的股价走势与近十年铜期货市场价格的走势几乎完美重合。铜价如果拉长到十年，疫情叠加中国经济的复苏对铜的需求，铜价有足够的支撑，另外全球放水助推了大宗商品资产价格，尤其是美国过度宽松的货币政策（美联储17周就放水17万亿美元，超过历史总和），造成美元弱势，铜价的强金融属性进一步凸显。由于全球疫苗使用到2021年一季度才能开始，疫苗效果全面彰显基本上到二季度了，在这一时期，即使经济有所好转，宽松的货币政策也将得以维持，从继续助推期货市场铜价上扬。江西铜业作为大周期股，已沉寂五年，根据期指联动，资本市场会给予其足够的重视，一句话横有多长，竖有多高，目前股价已经突破17年价位，可以先看到30元附近，对于该股，注意其短期回调，毕竟大家对于一只股票很难拿个一年半载。

对于大周期股，纯粹的技术很难有所大的获益，像牧原股份就是在我们一路恐高中，一路上扬，如果只看技术指标，不结合市场，每次回调就将我们甩下车了，最多也就喝点汤。喜欢该股的可以留意期货市场

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