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金融界基金07月28日讯 银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)基金07月27日下跌1.59%，现价0.629元，成交35.62万元。当前本基金场外净值为0.6248元，环比上个交易日下跌1.01%，场内价格溢价率为-0.93%。

本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.87%，近3个月本基金净值上涨11.12%，近6月本基金净值下跌7.67%，近1年本基金净值下跌16.49%，成立以来本基金累计净值为0.6248元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为乐育涛，自2014年04月09日管理该基金，任职期内收益-24.24%。

李宜璇，自2018年03月07日管理该基金，任职期内收益-33.71%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有阿里巴巴-SW（持仓比例8.71%）、腾讯控股（持仓比例7.30%）、美团-W（持仓比例7.27%）、京东集团-SW（持仓比例4.53%）、中国平安（持仓比例4.23%）、工商银行（持仓比例4.22%）、比亚迪股份（持仓比例3.29%）、中国银行（持仓比例3.04%）、小米集团-W（持仓比例3.00%）、招商银行（持仓比例2.58%）。

对基金投资策略和业绩表现的说明与解释

本基金主要采用组合复制策略以更好地跟踪标的指数恒生国企指数，实现基金投资目标。报告期内，本基金积极采取措施应对大额申赎对跟踪效果带来的影响。

作为一只投资于香港恒生国企指数的被动投资管理产品，本基金将在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化被动投资策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，逐步降低前期产生的跟踪误差，力争投资回报与业绩比较基准保持一致。

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