今天窝牛号就给我们广大朋友来聊聊易方达消费行业股票,以下关于的观点希望能帮助到您找到想要的财经。
本文提供以下相关文章,点击可跳转详情内容,欢迎阅读!1、易方达科讯基金净值是多少?2、绝世好基四号:易方达中小盘分析3、净值型理财产品的业绩比较基准4、易方达消费行业股票的收益怎么算?附计算方法5、2012年基金定投易方达策略、华夏回报、富国天成红利组合怎么样?请哪位专家指点一下,不胜感激易方达科讯基金净值是多少?答易方达科讯混合基金最新净值涨幅达2.23%,01月02日净值上涨2.23%,引喊蚂起投资者关注。当前基金单位净值为1.2448元,累计净值为6.1075元。
易方达科讯混合基金成立以来收益60.97%,今年以来收益2.23%,近一月收益10.65%,近一年收益61.70%,近三年收益17.36%。易方达科讯混合基金成立以来分红5次,累计分红金额9.91亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈皓,自2018年12月11日管理该基金,任职期内收益46.69%。刘健维,自2019年07月12日管理该基金,任职期内收益28.94%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有光环新网(持仓比例5.73%)、胜宏科技(持仓比例5.19%)、贵州茅台(持仓比例4.28%)、东山精密(持仓比例4.25%)、白云机场(持仓比例3.02%)、联创电子(持仓比例2.94%)、同花顺(持仓比例2.71%)、航天电器(持仓比例2.16%)、新北洋(持仓比例2.15%)、星网锐捷(持仓比例2.15%)。
报告期内基金投返握资策略和运作分析
2019年三季度中证500指数下跌0.19%,上证综指下跌2.47%,同期创业板指数上涨7.68%,代表中小盘个股的中证500指数表现平稳,大盘蓝筹板块表现较差,代表新兴成长板块的创业板指数表现较强。三季度新兴成长特别是高新电子板块表现较强,一方面板块经过二季度的大幅度回调估值和预期处于低位,另一方面下游需求改善以及国产替代进度为板块上涨提供了较好催化。
本基金三季度采取了比较积极的投资策略,提升了组合的整体仓位漏渗庆,板块配置方面减配了部分消费领域个股,加大了对新兴成长特别是电子板块的配置,取得了较大超额收益。
截至报告期末,本基金份额净值为1.1042元,本报告期份额净值增长率为13.89%,同期业绩比较基准收益率为-0.11%。
绝世好基四号:易方达中小盘分析答如果我们想要通过买基金,赚取超额收益。
那么就得百里挑一,选出那些最稳定、最靠谱、最值得我们托付的基金。
这样的基金,被我称为“绝世好基"。
前面已经说完了三只。今天要介绍“绝世好基"中的第四只。
这只基金也是长期取得非常好的成绩,自成立以来收益率为600%多。
毫无疑问,也是一名猛将。
这只基金,就叫做:易方达中小盘混合。
今天我们一起来分析下这只基,顺便教大家一个鸡贼小技巧。
--〖基本信息〗--
易方达中小盘混合,是一只成立于2008年6月的基金。它的成立时间比兴全合润分级基金年长一些,也算是一位事业有成的成熟大叔。
首先这是易方达基金管理有限公司旗下的一款基金。公司的实力不允许它低调,整体规模、综合实力在公募基金业内排名前三甲,资金管理规模达8700多亿,比富国、兴全公司之和还要多,妥妥的是领头羊、基金龙头,非常靠谱。
其次就是"中小盘",这里是重点。
我先解释一下,什么是中小盘?什么是大盘?
大盘,指的是市值大于500亿的上市公司总称;
中小盘,指的是市值小于500亿的上市公司总称。
虽然它名字含有“中小盘"字样,但并不代表所持有的上市公司大多归属这类。恰恰相反,这只基打着“中小盘"的名号,持仓的却是“蓝筹、白马股"居多。
挂着羊头,卖的狗肉。
一看就不是什么老实基,是个"骚"基。
但话说回来,倘若它主要持有的不是大蓝筹、白马股,恐怕也不能入我的法眼,成为“绝世好基"的一员,与大家相聚在此。
管它黑猫白猫,能抓到老鼠的猫,就是好猫。
能长期帮我们赚到钱的基,就是“绝世好基”。
顺便告诉大家一个鸡贼小技巧。
在〖天天基金网〗里,搜索对应基金名称,拉到下面找到〖基金投资风格〗
上中下均有三个格子,分别代表"大盘''、"中盘"和“小盘"
哪个颜色最深,说明它最偏向于哪种投资类型。
易方达这只,颜色最深蓝和中浅蓝都落在大盘的格子里,说明本基金风格是偏向大盘,而非名字里的中小盘。
这个小技巧,你学会了吗?
--〖 历史 业绩〗--
一只基,到底是战斗基,还是啃得基。
最终还是要看收益,也就是业绩。
老规矩,我们还是以1-3-5-7-MAX的维度来看。
1)近1年:
该基金获得了42%的收益
同类基金为31%;
沪深300为11%,
易方达完胜。
2)近3年:
该基金获得了90%的收益
同类基金为36%;
沪深300为13%,
易方达完胜。
3)近5年:
该基金获得了118%的收益
同类基金为8%;
沪深300为-25%,
易方达完胜。
4)近7年:
该基金获得了547%的收益
同类基金为198%;
沪深300为62%,
易方达完胜。
5)MAX(成立至今):
12年时间里,该基金获得了616%的收益(年化收益率17.8%)
同类基金为190%;
沪深300为45.04%,
易方达再次完胜。
通过1-3-5-7-MAX,不同时间段的收益分析,易方达在各个时间段,都大幅超越了同行,以及指数。
由此看来,易方达也是一只优秀的战斗基。
--〖基金经理〗--
易方达中小盘混合能有今天优异的成绩,基金经理功不可没。它的经理,是易方达公司及业内赫赫有名的张渗胡坤。比起谢治宇,张坤也是毫不逊色的。
张坤于2008年加入易方达,经过了多年的锤炼,在2012年9月正式成为基金经理,接手易方达中小盘混合,开始大刀阔斧调整持仓。
在他管理该基金的7年多时间里,净值涨了414%,年化收益率大约23%。(要知道,这还是抽了管理费之后的净值)
至今,在张坤的打理下,该基金已成为易方达的招牌“花魁"。
自从巴菲特在国内大火,天天把价值投资挂在嘴边的人特别多,可是在实践中践行价值投资的人并不多。能真正做到的,张坤算是其中一个。
这样年轻有为、敢于担当、知行合一的基金经理,难道不值得我们托付吗?
综合上述所说,但从收益率和经理人角度看,易方达这只基也符合绝世好基标准。
跟兴全合润分级类似,这只基近3年也几乎翻了个倍,令人垂涎者喊腊三尺。
那么,这样的一只招牌“花魁"基,现在买会不会贵了呢?
如果答案是YES,该什么首滑时候买呢?
如果答案是NO,又该怎么买,在哪买呢?
易方达中小盘混合
上次提到,本基金成立于2008年,但自成立以来,到2012年张坤接手之前,这只基的年化收益率仅有9%不到,跟现在相比简直天壤之别。
昨天我们说的,是因为张坤来到后,对它进行了大刀阔斧的改革。
那,是什么样的改革,导致这样翻天覆地的变化呢?
首先,是做减法,逐步将持仓中不重要的行业重新清理,结果是,基金持仓的主要行业由原来的14个,逐渐减少到后来的6、7个。
目前重仓的行业更是只剩4个,其中80%在医药、食品饮料和交通运输行业。
基金经理更进一步聚焦了。
其次,是做加法,增加了持仓中的白马股和蓝筹股数量。
接下来,看看这只基金的投资理念。
与前三只有相似之处,也有不同之处:
1、同样是价值投资的"自下而上"选股方式,以中长期持股为主。
2、持股行业集中度相对较高,主要集中在医药、食品饮料和交通运输行业。
这里有个问题,也是大伙问得最多的,就是该基金主要持仓的,疫苗医药和白酒股估值已经偏高了。
是的,张总在最近的采访中也提到了这点。
"消费,医药在近期都经历了比较大的一轮上涨,估值确实比较高。估值越高,越会透支未来的收益率。因此,对于医药和消费未来收益率的预期,肯定是要降低的。”
所以,我们应该怎么办呢?
后面会说。
3、关于择时持仓,这只基也相对较懒,不太喜欢“动"。
其长期股票仓位在80%-95%之间,只有一次在72%附近。
这点介于兴全合润和富国天惠之间。
如果我们把运动能力(根据牛熊市进行仓位调整)由强到弱排序的话,那么:
兴全趋势 > 兴全合润 > 易方达中小盘 > 富国天惠。
因为没有很强的运动能力,易方达中小盘在2015年牛市的大跌中,并没有很好地躲过,反而以92%,近乎满仓的状态下度过。
后面几个月,张总发觉不对劲了,但也只是进行轻微减仓,到85%,
这只"骚"基依旧是受到了重创。
同样的,在2018年熊市,易方达中小盘最大回撤29%,
同期沪深300跌了25%,
另外三只基:富国天惠跌了27%、兴全趋势跌了18%、
兴全分级跌了31%。
在今年3月份大跌时,最大回撤15.6%,和沪深300。
如此看来,这只“骚"基也未能很好地规避风险。
但是有一点,这只"骚"基做的比较好的,就是眼光独到,对低估值的企业出击果断。
在熊市的下跌中,虽然其没能避免回撤的发生,但却经常悄咪咪地补仓、扫货。
因此,在企业的价值回归的时候,也能够得到更多的超额收益。
(股票圈的伙伴们是不是感觉似曾相识有点像咱们的算N。)
可以说,易方达中小盘混合这只基,主要是靠选好股票产生的高收。
选中了好股票,长期持有,不随意减仓。
就这么简单,就取得了这个成绩。
当然,看似简单。
但如何能挑到好股票,以及长期持有雷打不动,却是大部分投资者做不到的。
所以,和全兴合润类似,易方达中小盘,也属于波大进攻性选手:
行情好的时候,涨得快;
行情不好的时候,也跌的惨。
--〖其他指标〗--
第一个,(基金规模〗。
当前147.14亿,是兴全合润的2倍,妥妥的一只肥基。
第二个,〖持有人结构〗。
同兴全合润一样,机构持有比例逐年下降,目前只有7%。
个人持有将近93%,比例有点高。
让人不太满意的,是近几个季度来,内部持有比例逐渐降低。
这样的比例属于亚 健康 状态,必须减分。
最后一个,〖其他基金情况〗。
旨在参考该基金经理所管理的其他基金收张坤所管理的,除了这只招牌“花魁"基,还有蓝筹精选(称之为“蓝精灵")、新丝路灵活(称之为"柔顺")。
另一只由于不属于混合类,这里就不作为参考对象了。
1、蓝精灵成立于2018年9月5日。历时1.76年,至今收益84.45%(即年化41.4%),很好的一个成绩。
2、柔顺于2015年11月7日接手。历时4.6年,至今收益率仅为38.24%,不是很好的一个成绩。
过去一直比不上同类基金,但近期开始发力,实现超越。
参考其他基金收益情况,暂未发现明显优势,不予加分。
这里透露的另外一个信息就是。
张坤作为易方达三剑客之一,是明星经理。
因此,公司也给他安排了很多基金来管理。
而人的精力肯定是有限的。
这样做,是否会造成他对中小盘这只基的精力不足呢?
反之,你看,富国天惠成长的朱总,就一只基;
兴全趋势的董总,也就同时管两只鸡;
兴全合润分级的谢总,也只管一只鸡。
而张坤,最近还又发行了一只新的基金。
尽管做投资不是体力活,目前易方达中小盘也仍然业绩优秀。
但这是一个需要深思的问题。
【总结一下】
易方达中小盘,经理张坤。
1、业绩能力:
任何一个时间段,都能跑赢市场,且获得不错的绝对收益。
2、经理人稳定性:
稳定性尚可。
3、投资理念:
倾向于选择成长性强的企业,喜欢在蓝筹、白马股有较强安全边际的时候买入,并坚持中长期集中持有,以获得超额收益。
属于牛市跑得慢、熊市捡得嗨的类型。
4、基金规模:147.14亿,妥妥的大肥基。
5、持有人结构:
机构、内部人员减持,总不会是做慈善,大庇天下寒士俱欢颜吧?
结合上述所说,暂时可以加入绝世好基名单,但是后续表现有待观察。
该怎么购买呢?
目前该基金只支持场外购买。
但要注意几个点:
1、申购费率:买入一次性扣0.15%(目前打一折)
2、管理费、托管费合计每年扣1.75%;
3、持有7天内赎回,需要1.5%赎回费;
持有1年内赎回,需要0.5%赎回费,
持有1-2年内赎回,需要0.25%赎回费;
持有2年,则免赎回费。
那么,现在是买入的好时机吗?
如何是按照星级评定的话。
这只基,我目前给2颗星。
现在买,长期来看,应该还会继续创新高。
只是,如张总所说:
消费和医药估值偏高,要适当降低预期收益。
但短期其主要持仓,确实比较贵了,因为最近涨得太多了。
就像再健壮的马儿,也会要休息一样。
再好的基,也不是一直不停涨,也是要休整的。
这种休整,可能是下跌,也可能是横盘(就是不怎么涨,也不怎么跌,用时间换空间)
如果你没有更好的选择,这只基金长期来看也是不错的。
至少跑赢沪深300不会是什么大问题。
老马的建议是,
小白没有其他选择的情况下,可以试一试水买一丢,不要一下子投入太猛。持续观察,等待更好的时机再加仓。
如果是老司机,就自己考量,根据自己目前资金状况,以及所持有基金内股票持仓情况,来进行排列组合、分散风险。
当然,现在我们其实还有其他更好的选择。
最后,我想跟大家分享一下张坤经理近期发言中的一段话:
"我觉得从10年、20年的周期来看,这是一个非常精彩的时代。在这个时代里面,我们会看到很多的优秀企业跑出来……会站在一个很高的市值上。
从我们资产管理(的视角)来看,我认为这个时代也是一个非常好的时代。我们希望有幸能够选出一些企业去跟它一起成长,也希望有机会一起努力分享中国经济成长的结果。”
在张总这段话中,我仿佛看到了巴老爷子的身影。
如果,你真的相信国运,不妨把资金交给这样的专业人士。
再让时间和复利,聚沙成塔,汇聚成未来你想要的模样。
净值型理财产品的业绩比较基准答净值型理财产品的业绩比较基准可以分为两类。
一类是固定收益类理财产品,一类是权益类理财产品。
对于固定收益类理财产品,其业绩比较基准通常是以银行间同期限同类债券的收益率汪岩为基准。比如,某银行推出了一款期限为一年的净值型固定收益类理财产品,那么其业绩比较基准销陵笑就是同期限中国银行间市场上的债券收益率。
对于权益类理财产品,其业绩比较基准则多为特定的股票、指数或基金。比如,某银行推出的一款净值型权益类理财产品,亏含其业绩比较基准可以是某个股票指数、基金指数或特定的标的股票,如沪深300指数、中证500指数、易方达消费行业股票基金等。
易方达消费行业股票的收益怎么算?附计算方法答;基金投资者最关心的就是投资基金的预期收益,易方达消费行业股票是一款现在很火热的股票型基金,许多投资者买入了它,那么那么易方达消费行业股票预期收益怎么算?我们一起来了解一下吧。
易方达消费行业股票计算方法
易方达消费行业股票是一款典型的股票基金,作为一款基金产品,就遵循基金预期收益的计算方法:
圆迹改基金预期收益=基金份额×(赎回日基金单位净值-申购日基金单位净值)-赎回费用;
基金份额=(申购金额-申购金额×申购费率)÷当日基金单位净值;
赎回费用=赎回份额×赎回当日基金单位净值×赎回费率。
易方达消费行业股票预期收益怎么算?
州镇了解了基金预期收益的计算公式后,那么易方达消费行业股票预期收益怎么算?
一般来说,基金预期收益=股票基金份额*股票基金净值差-股票基金赎回费用举例说明:假如你三月前前买入10000元易方达消费行业股票,此时申购日净值为个月后的净值假设是该基金-的申购费打一折,为赎回费一年以内) (具体手续费率需至基金官网查看)。
易方达消费行业股票预期收益为:
购买该基金份额=(10000-10000*份
赎回费用= *元
基金预期收益=元
所以如果你投入10000元资金,净值如上所说,获得的预期收益为元
注意:1、无论是申购还是赎回,手续费都是按金额计算的。
2、三月后的基金净值是进行的假设,来讨论计算方法,不代表实际净值和预期收益橘判。
关于易方达消费行业股票的预期收益怎么算的内容就说这么多,希望对大家有所帮助。温馨提示,理财有风险,投资需谨慎。
2012年基金定投易方达策略、华夏回报、富国天成红利组合怎么样?请哪位专家指点一下,不胜感激答易方达策略成长(110002),成立日:2003-12-09,累计净值:4.0670,重仓格力,伊利,茅台等消费股,今年走势优于大盘,值得推荐。华夏回报(002001),成立日:2003-09-05,累计净值:3.3270,重仓伊利,万科,格力等大消拆拍嫌费概念,今年表现位列前茅,可以考虑。
富国天成红利(100029),成立日:2008-05-28,累计净值:1.2695,重仓中国交建、康得新、茅贺锋台等股,历史表现和今年业绩乏善可陈,不予推旅手荐。
组合中全是股票基金,风险过于集中,建议将富国天成红利换成一只债券基金,南方系和嘉实系的债券基金可以考虑配置。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《(易方达消费行业股票基金历史净值)易方达科讯基金净值是多少?》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多,敬请关注baike.ccv168.com,您的关注是给小编最大的鼓励。
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