今天窝牛号就给我们广大朋友来聊聊大盘指数股票,以下关于大盘指数股票期权的观点希望能帮助到您找到想要的财经。

指数下挫，个股普跌，你用50ETF期权赚钱了吗？

指数经历了两日的反弹之后，今日再次迎来普跌行情，如之前所预期的-------阶段性下跌行情尚未结束。临近年终，资金面相对紧缺，年终资金结算的回流，加之解禁潮的到来和新股发行的提速，存量资金难于支撑行情的进一步上涨，指数有可能面临阶段性的下跌。一些投资者对来年的行情是看好的，尤其是对以50为代表的核心资产长期看好，手中持有的个股作为长期的战略持仓或是作为打新的底仓配置，不想抛出，那面对这样的阶段性下跌行情有没有更好的选择呢？

当然有，现在就向您简述一下50ETF期权这种新型的衍生工具为您带来的好处。

大家看今天的行情，上证指数跌0.78%，深证成指跌0.82%，中小板指跌1%，上证50跌1.09%，指数中阴，个股普跌。再来看看期权的表现：50ETF认沽期权普涨，涨幅最大的合约当日涨幅已经翻倍。

同花顺50ETF期权界面：

上证50指数当日分时图：

交易活跃的50ETF认沽期权当日分时图：

从截图中我们可以看出，今日50指数下跌1.09%，而最活跃的50ETF认沽期权收盘翻倍，盘中涨幅超过1.5倍，是不是有冰火两重天的感觉。如果50指数跌得更多更猛，那50ETF认沽期权将会涨得更快更猛，一天翻几倍甚至几十倍都有可能。同样，如果50指数大幅上涨，那50ETF认购期权也会大幅上涨。

下面简述一下股票投资者能用50ETF期权做什么？

1. 杠杆性的看多或是看空

期权自带杠杆，能够真正实现以小博大，双向交易，T 0交易，明确看涨50指数时，通过买入50ETF认购期权来实现杠杆性收益，明确看跌50指数时（如今日截图），通过买入50ETF认沽期权来实现杠杆性收益，而且买入期权之后不存在追加保证金的风险，最大亏损提前可预知，就是买入期权时支付的金额。期权一天波动20%-30%是常态，当日翻倍行情很常见。

2. 对持有的标的资产提供保险

假设长期看好50指数，买入了50ETF打算长期持有，当下50指数有可能发生阶段性的下跌，可以买入对应市值的50ETF期权（一份50ETF期权合约对应10000份50ETF），为持仓提供保险。

例如：当下持有20000份50ETF，当前价格是3.013，预期50指数近几日下跌，可以买入2份执行价为3.0的11月认沽合约，价格为每份106元。合约剩余时间还有7天，如果在合约到期日的7天内，50ETF下跌到2.9甚至更低，投资者仍然可以在到期的那天以约定的执行价3.0卖出所持有的20000份50ETF。如果50ETF大涨，投资者只损失212元，便可以继续享受所持50ETF上涨的收益。

3. 增强持有的标的收益

例如：当下持有20000份50ETF，当前价格是3.013，预期50指数在12月合约到期时（还有35天到期）涨不到3.1，可以卖出2份执行价为3.1的12月认购合约，价格为每份186元。如果到期时标的50ETF未能涨过3.1，则投资者收到372元的收入，降低了持仓标的的成本。这就如同生活中的持有房产收取租金。

4. 降低买入标的的成本

例如：当前50ETF价格为3.013，某投资者认为只要50ETF跌倒2.95就愿意买入20000份，这时就可以卖出执行价为2.95的12月认沽合约（还有35天到期），价格为每份197元。如果到期时标的没有到达锁定的买入价2.95，那投资者继续空仓，但获得394元。如果到期时标的跌过了2.95的锁定价，则投资者以2.95的价格得到20000份50ETF，同时也得到394元，相当于比锁定价格更低的成本买入了50ETF。

5. 避免踏空风险

例如：当前50ETF价格为3.013，某投资者担心12月份标的会大涨，计划买入200000份50ETF，但手里的现金买入了理财产品，还有一个月才到期，这时可通过买入执行价为3.0的12月认购合约20份，每份价格378元，总共花去不到8000元，避免了踏空风险。如果12月50ETF大涨，该投资者仍然可以在到期日的那天以3.0的价格买入200000份50ETF，同时获得这段时间的理财收益。

期权还有很多的优势，感兴趣的投资者可以跟我们一起学习期权，购买《上证50ETF期权每日策略》就可以申请进群，盘中还可以实时交流哦！

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