今天窝牛号就给我们广大朋友来聊聊大成价值增长基金,以下观点希望能帮助到您。

答基金名称 大成价值增长证券早逗隐投资基金 基金代码 090001 基金类型 开放式

投资风格 价值投资型 投资对象 偏股型基金 基金经理 杨陆厅建华

基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行 成立日期 2002-11-11

单位净值 2.4600 累计净值 2.7000 最新规模指毕 26,079.56

贝塔系数 0.7408 夏普比率 0.5077 特雷诺指数 0.0224

简森指数 0.0027 日常申购起始日 2002-11-13 日常赎回起始日 2002-12-12

答不知道你要计算什么内容，列举一些常用睁历算法，仅供参考。

申购冲早薯可得份额=申购的金额÷1.015÷当天的基金净值（这里的申购费率按1.5%算，如果在基金公司网站的话有些可以降到0.6%）

盈亏情况=账面余额+期间现金分红散者金额-所有投入金额

赎回到账金额=申请份额×当天基金净值×0.9975（赎回费是0.25%）

现金分红金额=登记日当天持有的基金份数×分红比例

红利再投资份额=登记日当天持有的基金份数×分红比例÷当天基金净值

*很多的分红比例都是按照每十份分XX钱来显示的，记得要搞清楚单位。

如果还需要了解其他的话，可以在问题里面详细描述一下。

接受生活中的风雨，时光匆匆流去，留下的是风雨过后的经历，那时我们可以让自己的心灵得到另一种安慰。所以遇到说明问题我们可以积极的去寻找解决的方法，时刻告诉自己没有什么难过的坎。窝牛号关于大成价值增长基金就整理到这了。

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